36歳サラリーマン
兼業ＦＸトレーダーのヒョウゴです。
第９回、ブレイク１波を基準にしたトレード手法の検証を進めていきます。
＜チャート設定＞
20EMA・・・緑ライン
80EMA・・・紫ライン
各時間足の「最後の押し安値（赤）」、「最後の戻り高値（青）」に水平線を引きます。
太線・・・４時間足
通常線・・・１時間足
点線・・・１５分足
「最後の押し安値」「最後の戻り高値」の選定には、ローソク足の値動きに加え、20EMAの曲線が「山・谷を作っているか？」という点も考慮します。
同じ時間足で暫定で二本以上引くこともあります。
トレンド相場のトレード手法
2015年12月のユーロ/米ドル相場です。
サンプル１
＜１時間足チャート＞
４時間足、１時間足は下降中トレンドです。
１５分足が最後の押し安値（赤点線）をブレイクし、下降１波（チャートの①）を形成しました。
＜１５分足チャート＞
１５分足の下降１波に対する戻り売りトレードです。（青〇間）
下降１波（チャートの①）と推進波となる下降３波（チャートの③）はだいたい同じ値幅進んでいます。
チャート右端の急上昇は経済指標か要人発言によるものかと思われます。
このトレード手法はテクニカル分析のみに基づいて構成しているので、ファンダメンタルの分析要素は取り除いています。
下降３波の下落中、決済注文は「５分足の最後の戻り高値」にセット。
エントリーした時間足で下降が続く限り更新し続けます。
＜５分足チャート＞
エントリーしたのは、ダブルトップの右側。
ダブルトップの少し上に、損切りを設定できる高値もあります。
ダブルトップの値動きを含めて、全体として高値を切り下げ出したところからのトレードです。
サンプル２
＜４時間足チャート＞
４時間足の最後の戻り高値が太い青水平線。４時間足レベルの上昇１波が形成されました。
ブレイク１波の発生がトレンドの始まりです。
最後の戻り高値のブレイク、最後の押し安値のブレイクがトレンドの崩壊です。
長期移動平均線80EMAが下ってきていることを見ても、日足より大きな時間足では下降していることが分かります。
＜１時間足チャート＞
４時間足の上昇１波の押し目買い。エントリーは１時間足or１５分足でタイミングをとります。
（※５分足チャートだと値動きが細かすぎる。）
＜１５分足チャート＞
ダブルボトムの右側。その下には損切をセットできる安値があります。
１５分足チャート全体で安値の切り上げ・高値の更新が始まっています。
サンプル３
＜１時間足チャート＞
１時間足以上が上昇トレンド。
１５分足レベルで上昇１波を形成しました。（チャート①）
全ての時間軸が上昇勢力になっています。
＜１５分足チャート＞
１５分足の上昇１波に対する押し目買いです。
これも「第１波の上昇」と「第３波の上昇」が同程度伸びています。
＜決済注文＞
・上位足と同一方向に仕掛けられているならば、基本的にはエントリーした時間足の「最後の押し安値（戻り高値）」にセットします。（極値を更新すれば、損切りも移動。）
・「最後の押し安値（戻り高値）」から急落、急騰した場合は、目先の反転で手動決済します。
（上のチャートでは最後の押し安値から約70pips急騰しています。）
・急騰（急落）の目安としては、５分足レベルなら約30pips。
サンプル４
＜１時間足チャート＞
４時間足は上昇トレンド。
１時間足で下降１波が形成されました。
＜１５分足チャート＞
１時間足の下降１波に対する戻り売りです。
１５分足で「最後の押し安値（赤点線）」をブレイクした後、試しを待ってショート。
青〇間で売りトレードを仕掛けましたが、損切りとなりました。
※ブレイク１波がトレンドの始まりになりますが、その後必ずトレンド方向に進み続けるわけではありません。
＜５分足チャート＞
＜検証が終わった後に見返すと・・・＞
「高値切り下げのダブルトップの右側でエントリーした」という解釈をするならば、損切りラインはもう一つ上の高値に置く必要があります。
このチャートでは、損切りをセットできる高値がないので見送ることになります。
サンプル５
＜１時間足チャート＞
４時間足は上昇トレンド。
１時間足が下降トレンド。
１５分足で上昇１波を形成しました。（チャート①）
相場の多数派は、上昇勢力です。
＜１５分足チャート＞
最後の戻り高値をブレイクして、上昇トレンドが始まりました。
「最後の戻り高値」「最後の押し安値」を基準にチャートを見ることで、トレンド相場とレンジ相場を見分けることができます。
＜５分足チャート＞
１５分足の上昇１波に対する押し目買いなので、エントリーは下位足の５分足で行います。
①損切りをセットできる安値がある。
②損切りの少し上で、ダブルボトム（W）を形成。
エントリーの条件を満たしています。
レンジ相場のトレード手法
週間チャート分析でレンジ相場でのトレード手法について考えることがありました。
詳しくは下記記事の「12月8日（水）ユーロ/米ドル」の項目を見て下さい。
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難しいレンジ相場の基本戦略は様子見でＯＫ！
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サンプル６
＜１時間足チャート＞
１時間足で「最後の戻り高値」と「最後の押し安値」が同時に発生しています。
買い圧力と売り圧力がぶつかっているので、レンジ相場に突入していると考えます。
「最後の戻り高値（青水平線）」がブレイクされていない
「最後の押し安値（赤水平線）」もブレイクされていない
なら、その上限下限はレンジ相場です。
＜１５分足チャート＞
レンジ相場ではレンジ下限上限からの反転を狙います。
上のチャートは「レンジ下限のブレイクをダマシ」と考えて、反転を狙ったトレードです。
＜５分足チャート＞
エントリーはダマシのブレイク後の揉み合いを抜けたところです。
トレンド相場のトレード手法は「ブレイク１波を基準とした押し目買い・戻り売り」が使えますが、レンジ相場では別の手法が必要になります。
今後、レンジ相場のトレード手法は「ダマシの反転」を軸に構築していきます。
上記トレードを行った相場の全体像を見てみます。
＜４時間足チャート＞
１時間足でレンジになっていますが、上位足の方向性にも違いがあります。
日足は下降。４時間足は上昇。
相場の多数派がはっきりしない状態であることが分かります。
＜まとめ＞
・トレンド相場とレンジ相場はトレード手法が違う。
・「最後の押し安値」「最後の戻り高値」を基準にしたら、トレンド相場かレンジ相場か判断できる。
・トレンド相場のトレード手法は、レンジ相場では使えない。レンジ相場のトレード手法は、トレンド相場では使えない。