35歳サラリーマン
兼業ＦＸトレーダーのヒョウゴです。
2021年、あけましておめでとうございます！
2020年4月からトレードを開始。始める前から検証を重ねて準備したトレード手法でしたが、ことあるごとに修正を続けています。
今回は、年末年始のＦＴ３トレーニングで気づいたこと、トレード手法に組み込んだことを紹介します。
マルチタイムフレーム分析の落とし穴
上位足の方向に逆らわないようにして、下位足でエントリーする。
きちんとマルチタイムフレーム分析してトレードしているようでも、ここに大きな落とし穴があります。
ＦＸで負ける理由は大きく分けて２つ。
①規律と一貫性がない
②波の認識のズレ
落とし穴は「②波の認識のズレ」です。
波の認識のズレ
トレンドフォローにおいて、波の認識のズレを図説します。
１時間足チャートを見て、上昇トレンドが発生していると仮定します。
トレンドフォローを仕掛けるのならば、１時間足の押し目。
プルバックの反転でエントリーするはずです。
ＦＸ教本によく書いているのは
「上位足の押し目買いを下位足でタイミングを計ってエントリー」
「上位足の方向性と下位足の方向性が一致したタイミング」
です。
これを図説すると・・・
本やネットにも、上図のような説明がなされているのを多く見ます。
たしかに、このようなベストケース（説明に見合うチャート・場面）は、いくらでも見つけられますが、このセットアップ全てでトレードしているとトータルで負けることになります。
なぜなら、このような説明には「波の認識のズレ」が生じているからです。
ＦＸ教本や説明する人が認識している波のサイズ ＝ 読み手（あなた）が認識している波のサイズ
まず、これが成立しません。
チャート認識は、個人個人の視覚情報によるものです。
必ず個人個人の主観が入ります。
つまり人によって認識できる波形は違います。
そして次に厄介なことが
自分が頭で考えている波形 = 実際のトレードに使っている波形
これが成立していないことが多いです。
自分が「考えていること」と「やっていること」にズレが生じているのです。
波の認識のズレが生じる負けトレードがこちら。
５分足トレード手法で最も多い負け方。
上位足が上昇トレンドだから、下位足で上昇に転換したタイミングを計ってエントリー。
なのに自分がトレードした時に限ってトレンドが終了する。
人はすべての情報を平等に評価しません。（できません）
ベストケース（自分の考えに見合う箇所）のみを、評価してしまう傾向があります。
ある手法において、上手くいく場合のみしか見えなくなる。
１時間足が上昇トレンド、５分足も上昇に転換したのに、負けたトレードがあれば
そこから負ける要因やトレードを避けるべき根拠を追求します。
自分の負けトレードに、勝つためのヒントがあります。
勝てる５分足トレード手法は２００ＥＭＡを使う
僕が見つけたのは、２００ＥＭＡによるエントリーのフィルターです。
まず、１時間足を大きな波として捉えるのであれば、５分足は小さな波。
そして、１５分足を中サイズの波と認識します。
僕の場合は、「１時間足チャートで見る波形」と「５分足チャートで見る波形」でサイズが違い過ぎました。
※人それぞれの主観によるものです。僕の回答が読む人にとって最適なものかどうかは分かりません。
波のサイズ認識においては
「相場の方向性（１時間足）」「エントリーフィルター（15分足）」「エントリー用（5分足）」
の３つ確認することがポイントだと思います。
そして波形の方向性として、各時間足の200ＥＭＡを使います。
具体的には
5分足チャートに表示するテクニカル設定として
25ＥＭＡ・200ＥＭＡ・600ＥＭＡ（15分足の200ＥＭＡ）
の３つを表示させます。
基本的には、ボルマンのパターンブレイク手法を使います。
しかし、５分足チャートで形成されたセットアップのうち、以下のフィルターを介して負けるトレードを排除します。
＜エントリーフィルター＞
①5分足の200ＥＭＡに引きつけて形成されたセットアップであること
②5分足の600ＥＭＡにぶつけない方向のトレード
③1時間足の200ＥＭＡにぶつけない方向のトレード
この３つのフィルターを介すことで、波の認識のズレを極めて少なくすることができました。
２００ＥＭＡを使ったトレード手法の要点
ボブ・ボルマンのパターンブレイク手法（セットアップ）に200ＥＭＡのエントリーフィルターを追加します。
◎5分足の200ＥＭＡに引きつけて形成されたセットアップのみエントリーする。
200ＥＭＡの上で買いトレード。下で売りトレード。
200ＥＭＡブレイク直後にセットアップが形成された場合は見送り。
異なる時間のチャートを見ていても、同じモノ（通貨ペア）を見ているということを忘れない。
200ＥＭＡに引きつけたセットアップのみ採用することで、波の認識のズレを解消させる。
◎買う時は、安値更新できていない事実＋ローソク足の揉み合い
◎売る時は、高値更新できていない事実＋ローソク足の揉み合い
ローソク足の揉み合いは、ビルドアップを指す。ハラミ足のコンビでも可。
◎パターンラインに沿って圧力が高まっていること。
◎Ｗ（Ｍ）ではなく、ヘッド＆ショルダーの波形が望ましい。
ＷやＭにパターンラインを引いている場合は、Ｗ崩れ・Ｍ崩れを狙われやすいから危険。
自分が攻める方向に都合の良い波形より（Ｗの右で買う、Ｍの左で売る）、反対勢力が攻めたけど失敗した波形の方が信頼できる。
◎15分足の200ＥＭＡをチャートに表示する。5分足で600ＥＭＡの表示設定。
◎5分足の600ＥＭＡにぶつける方向にトレードしない。
※大きな波（1時間足）と小さな波（5分足）の認識のズレを解消するため、中サイズの波も認識する。
◎1時間足の200ＥＭＡにぶつける方向にトレードしない。
◎セットアップがレンジ内（ブロック内）で、形成されている場合は見送り。セットアップ形成前からレンジになっている場合など。
200ＥＭＡの要素を加えることで、相場の方向性を変えるには小さすぎる波形（セットアップ）を取り除くことができます。
あくまで基本はトレンドフォローです。
適切にトレンドフォローするためには、波形の先端ではなく、押し目・戻り目を狙います。
そのためには200ＥＭＡに引きつけることと、上位足の200ＥＭＡに逆らわないことが重要だと考えています。
200ＥＭＡパターンブレイク手法のやり方
チャートのテクニカル表示設定について
＜1時間足チャート＞
黄色線・・・25ＥＭＡ
緑線・・・・200ＥＭＡ
＜15分足チャート＞
黄色線・・・25ＥＭＡ
緑線・・・200ＥＭＡ
＜5分足チャート＞
黄色線・・・25ＥＭＡ
緑線・・・200ＥＭＡ
紫線・・・600ＥＭＡ
買うなら逆三尊、売るなら三尊
＜1時間足チャート＞
1時間足は25ＥＭＡに沿って下降トレンドで下落しています。
＜5分足チャート＞
200ＥＭＡに引きつけて形成したセットアップは、三尊の形になっています。
売る場合は、Ｍ（２つの山）ではなく、三尊（ヘッド＆ショルダー）に代表されるような３つの山を形成しているセットアップのみでトレードします。
＜1時間足チャート＞
1時間足チャートで下降トレンド中に大きなプルバックが発生。
黄色矢印間の売りトレード解説です。
黄色矢印（上）、売りエントリーした箇所は1時間足チャートでリアルタイムに見ていると、ダブルボトムの底付近と見ることもできます。
⇒売り優勢の状況ですが、買い手の反撃が始まる場所でもあります。
＜5分足チャート＞
1時間足チャートでダブルボトムを形成しかけました。
が、上昇波は三尊の形を形成し、売りセットアップが完成しました。
買い手の反撃が始まる場所でもありますが、買い手が失敗した（上昇波が反転した）ので、売りを仕掛けます。
5分足トレード手法は15分足でも使える
自分が見るチャートの時間は何でもいいわけです。
チャート分析は個人個人の主観に左右されます。
だからこそ、自分が一番見やすいチャートを選べばいいだけです。
＜1時間足チャート＞
＜15分足チャート＞
僕の場合は「200ＥＭＡに引きつけて形成されたセットアップ」という共通項目のもと、5分足と15分足をエントリーに使います。
どちらのチャートにおいてもローソク足の終値が確定してから判断します。
＜5分足チャート＞
三尊変形型（アーチの縮小）
セットアップは、三尊・逆三尊だけでなく、その変形型もあります。
それがアーチの縮小です。
＜1時間足チャート＞
1時間足は下降トレンド。
下位足で長期移動平均線（200ＥＭＡ）に引きつけるということは、大きなトレンド（上位足）の適切な押し・戻しの調整を待つことにもなります。
＜5分足チャート＞
パターンラインの起点から３つの山が徐々に縮小しているのが分かります。
このアーチの縮小もセットアップに使えます。
※アーチの縮小は３回縮小されるのを待つ。２回だとＷ・Ｍの右側で仕掛けてしまうことになる。
Ｗ・Ｍの右で仕掛けない
ＦＸ教本などには
「上昇するときはダブルボトム（Ｗ）があり、下降するときはダブルトップ（Ｍ）がある」
と記載されていますが、これは結果論です。
あくまで結果論であり、トレードには使えません。
誰が見ても分かりやすいダブルトップやダブルボトムは、逆にそのＷ／Ｍが崩れることの方が狙われます。
＜5分足チャート＞
Ｗにパターンラインを引いたセットアップです。
上昇中、200ＥＭＡに引きつけていて、ブレイク前の揉み合いがあるセットアップですが仕掛けていれば、振り落とされています。
しかし何事にも絶対はありません。
Ｗの右で仕掛けて勝つこともあります。
＜5分足チャート＞
Ｗの右で仕掛けて勝てる例です。
数学の公式のようにいつも同じ答えがでないことにトレードの難しさがあると思います。
何回もトレードして検証して
総合的に考えてどうなのか？
を、自分で答えを出すことが重要だと思います。
勝率100％のトレード手法はない
どんな手法でも、勝率100％がなければ、敗率100％もありません。
200ＥＭＡパターンブレイク手法は、200ＥＭＡに引きつけて、そこからの反転を狙うものです。
しかし200ＥＭＡが常に値動きを跳ね返すわけではなく、200ＥＭＡ自体にそのような力があるわけでもありません。
200ＥＭＡも600ＥＭＡも貫通していくこともあります。
トレードに絶対的な正解はありません。
＜1時間足チャート＞
1時間足で下降トレンドを形成中。
トレンド方向に従う売りトレードですが、損切りになっています。
＜5分足チャート＞
自分のトレード手法に見合うセットアップが形成されたので、売りを仕掛けた結果の損切りです。
いつもこのやり方をして、総合的に「勝てている」から、このセットアップで売り続けます。
「規律」と「一貫性」を持ってトレードする。
その結果、トータルで「勝つ」「負ける」を検証していく。
これしか相場で生き残る方法はありません。
この記事で紹介した「パターンブレイク手法」については、ボブ・ボルマンの本を参考にしています。
パターンブレイク手法のやり方、エントリーについて詳しく知りたい方は、こちらの本を読んでください。
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200EMAを使ったパターンブレイクのやり方は、こちらの記事でも紹介しています。